주식단테의 256기법, 박스권 돌파 매매 기법 라온테크 매수

 오늘은 오랜만에 차트 매매 기법으로 매수한 라온테크의 사례를 설명해 보도록 하겠다. 이전에 설명했었던 256기법, 박스권 돌파 매매 기법 모두 해당되며, 각 기법에 대한 설명은 아래 링크로 첨부하였다.
 
256기법

[주식-매매기법] 주식단테 이평선 매매 256기법, 단기스윙 종목 찾기

 
박스권 돌파 매매

[주식 - 용어 및 지식] 주식차트 박스권 매매 (3) - 박스권 돌파(이탈) 매매

 

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| 매매기법 요약 - 256기법, 박스권 돌파 매매

 두 기법 모두 주식단테 채널을 열심히 구독하며 학습한 내용이다. 요점은 아래와 같다.

1. 256기법

• 이동평균선 배열이 밑에서부터 2(20일선) - 5(5일선) - 6(60일선) 순서
• 단기적 상승이 발생 후, 추가 상승 여력이 있는 상태

 

2. 박스권 돌파 매매

• 주가가 특정 박스권에서 움직이다가 박스권 상단 또는 하단을 뚫는 경우, 이전과 다른 흐름을 보임
• 박스권 상단을 돌파하는 경우 추가 상승 여력이 있음

주식단테 256기법 및 박스권 돌파 매매 요약

 
 256기법은 5일선이 20일선을 뚫고 60일선도 돌파하려는 상태에서 매매하는 기법이다. 주가 하락이 지속되면 이동평균선이 아래서부터 짧은 기간 ~ 긴 기간으로(역배열 형태) 형성된다. 최근까지 주가가 하락했으므로 5일 평균이 20일 평균보다 더 낮고, 20일 평균이 60일 평균보다 더 낮기 때문이다(영업일 기준으로 5일 - 1주일 / 20일 - 1달 / 60일 - 3달을 의미).
 
 이때, 주가가 갑자기 상승하면 5일 평균 가격이 20일 평균 가격보다 높게 형성된다. 따라서 5일선이 20일선보다 높은 위치에 있게 되고, 이런 차트의 경우 추가 상승을 통해 5일선이 60일선도 돌파할 가능성이 높다. 이 추가 상승을 노리고 매수를 하는 것이 256기법이다.
 
 박스권 매매도 비슷한 원리다. 지속적으로 우하향 또는 횡보하며 박스에 갇혀 있던 주가가 박스를 이탈하는 경우, 새로운 모멘텀이 발생하여 이전과는 다르게 움직인다는 논리다. 박스권 상단을 돌파하면 추가 상승이 발생할 수 있고, 박스권 하단을 이탈하면 추가 하락이 발생할 수 있다.
 
 

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| 라온테크 차트 분석

 1. 박스권 돌파

 라온테크는 지속적인 우하향 박스권에 갇혀 있다가 최근 박스권 상단을 돌파하는 급등이 나타났다. 이전과는 다른 흐름을 보일 것이며, 우상향이든 횡보든 이전처럼 우하향은 아닐 것이라고 기대할 수 있다.

라온테크 박스권 돌파

 

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2. 256기법 배열

 단기적인 하락 흐름을 깬 256 형태의 배열도 나타났다. 작년 하반기부터 5일선이 20일선을 돌파한 후, 60일선까지 상승한 256기법에 해당하는 경우는 총 3번 나타났다. 3번 모두 5일선이 60일선까지 돌파하며 추가상승이 나타났다. 짧게 단타를 했다면 3번 모두 수익을 얻을 수 있었다.

라온테크 256기법 배열

 
 하지만 256기법은 추가 상승이 크지 않을 수 있고 언제 다시 하락할 지 모르니, 항상 주의해야 한다. 위 차트에서도 앞서 나타난 2번 모두 이전보다 더 큰 하락폭을 보였다.
 

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3. 거래량 폭발

 최근 상승에는 전에 없던 거래량 급등이 동반했다. 이전보다 늘어난 정도가 아니라 이전 최대 거래량의 몇배 이상으로 나타났고, 이후 줄어든 거래량도 예전과는 비교할 수 없을만큼 늘어난 상태로 유지되었다. 거래량이 이정도로 늘어날만큼 대규모 자금이 들어왔다는 것은 회사 내에 큰 호재가 있거나 작전세력이 붙었다는 의미로 볼 수 있다. 

라온테크 거래량 급등

 
 또한, 주가를 급등시키며 이전 매물대에 갇힌 사람들에게 본전을 주면서, 이전 매물대보다 높은 가격대에서 주가가 유지되고 있고, 거래량도 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 조금 더 매집한 후 추가 상승을 시킬 여지로 볼 수 있다.
 
 

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4. 주요 매물대

 장기 하락이 시작된 작년부터 차트를 보면 주요 매물대는 3군대 정도로 볼 수 있다. 11000원 부근, 9400원 부근, 8100원 부근이다. 이 가격대에서 지속적으로 지지 & 저항이 발생했다. 

라온테크 주요 매물대

 
 최근의 상승도 9400원대를 돌파한 후, 8100원대까지 하락했는데, 8100원 부근에서 지지를 받은 후 재상승하였다. 재상승할 때도 이전 매물대인 11000원 부근을 돌파한 후 저항을 받아 하락하기 시작했다. 
 
 

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5. 매매일지 및 매매계획

 1차 상승 후 저항이 나타나 주가가 빠졌을 때, 이전 매물대인 8100원 위에서 지지를 받는 것을 보고 매수를 결정했다. 더 빠지더라도 8100원에서는 반등이 나타날 것이며, 다음 상승은 9400원을 넘어 11000원까지 오를 것이라고 생각했다. 만약 8100원을 이탈한다면 더 하락할 수 있으니 바로 손절할 계획으로 손절가 8100원, 목표가 11000원으로 계획을 세우고 매수를 진행했다.
 

-- 1차 매수

• 목표가 11000원
• 손절가 8100원

라온테크 매매일지 및 계획

 

-- 1차 매수 결과

 위 왼쪽의 자동 매매일지처럼 매수 후 바로 다음날 급등이 나타났고, 9400원 이상의 금액에서 분할 매도를 진행하여 수익을 실현하였다.
 

-- 2차 매수 및 계획

 2차 상승 때 수익실현을 한 후, 다시 조정이 나왔다. 하지만 이후로도 거래량은 줄지 않았고, 가격도 매물대인 9400원 위에서 지지를 받고 있다. 추가 상승 여력이 있다고 판단하였고, 2차 매수를 진행하였다. 매물대인 9400원까지 하락하면 비중을 더 싣어서 추가 매수를 진행할 계획이고, 손절가는 -5% 손실 이내인 9100원으로 잡았다. 목표가는 다음 매물대인 11000원이며, 이번에는 11000원 이상의 금액에서 분할 매도를 진행할 계획이다.

• 매수가 : 9400원까지 분할매수
• 손절가 : 9100원
• 목표가 : 11000원 이상에서 분할매도

 

 - 개인적인 분석 및 예측, 투자후기일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 개인에게 있습니다. -
 

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 오랜 기간 차트분석 및 차트 매매를 해왔지만, 역시나 정답은 기업의 가치와 미래를 보고 장기적으로 계획을 세워 투자를 하는 것이라고 생각한다. 차트 분석 매매는 확률일 뿐이며, 손실 가능성도 매우 크다. 분석 실력이 부족한 탓도 있겠지만 큰 수익을 안겨줬던 종목들은 기업의 가치를 보고 오랜 기간 모아온 종목들이 대부분이다.
 
 최근에는 차트매매를 거의 하지 않고 있으며, 개별 종목 매매보다는 ETF를 바탕으로 자산 포트폴리오를 구성중이다. 그러던 중 우연히 라온테크의 차트가 눈에 띄어 오랜만에 취미삼아 매수를 하게 된 것 뿐이다. 차트 분석은 분명 도움이 될 수 있지만 투자의 본질에 대해 생각해보고 공부해보는 것을 더 추천하며 글을 마친다.