삼성전자 오를까? 내릴까? - 이동평균선과 박스권매매로 보는 삼성전자 주가 예측

 최근 주 부동산투자 및 경매에 집중하면서 잠깐 주식투자를 중단했었다. 실제 주식계좌에 있던 돈도 대부분 인출해서 경매비용에 쓰느라 주식투자 금액도 꽤나 줄여놓은 상태였다. 낙찰받은 아파트를 처분하고 다음 물건까지는 시간적 여유가 있기에 남은 자금으로 다시 주식에 투자해 볼 생각이다. 오늘은 신규매수할 예정인 국민종목 삼성전자의 단기 전망 및 매매계획에 대해 남겨보겠다.

 

| 삼성전자 이전 매매일지

 단기 스윙매매를 주로하지만, 중장기 계좌도 운용중이며 국내 우량주 위주로 보유해왔다. 당연히 삼성전자도 단골 보유종목이었고, 최근 삼성전자가 다시 8만전자를 찍을 때즘 전량 매도했었다. 아래에 이전 매매일지를 남겨놓았다.

 

|| 역헤드엔숄더 이후 상승세 시작

 아래 매매일지차트를 보면, 삼성전자는 작년 하반기 최저점 51,800원을 찍었다. 이후의 흐름을 보면, 역헤드엔숄더 패턴이 나타난 뒤, 뚜렷한 상승세로 전환한 것을 볼 수 있다. 나 역시 이 역헤드엔숄더 이후 시점부터, 단기 파동을 보며, 저점일 때 매수, 고점일 때 매도를 하며 보유수량을 늘려갔다. 매매일지차트에는 최근 3개월의 내역만 나타나는데 역헤드엔숄더 이후 6만원 중반대부터 매수를 진행했다. 

삼성전자 이전 매매일지 - 역헤드엔숄더 후 상승 패턴

 

|| 8만전자에 매도

 삼성전자의 전고점은 96,800원이다. 당시의 고점피크를 제외하고 보면, 85,000원 또는 83,000원이 전고점이다. 따라서, 80,000원 이상 가격에서는 반드시 조정이 나올 것으로 예상했고, 8만전자를 넘긴 시점에서 전량 매도하였다. 총 수익률은 대략 15%정도였고, 중장기투자치고 높진 않지만, 우량주 투자로는 나쁘지 않은 수익률을 기록할 수 있었다.

 

반응형

 

---

| 삼성전자 장기흐름

 삼성전자의 장기흐름은 이전에도 분석한 적이 있지만, 장기적으로 우상향 추세이며, 우상향 박스를 그리고 있다. 아래 주봉차트를 보더라도 2016년 이후, 완연한 상승박스를 보이고 있고, 2022년 10월에 박스 하단 저점을 찍고 다시 반등하는 흐름을 보여준다.

240521 삼성전자 중장기 흐름 - 주봉 차트

 

 주봉으로 장기 흐름을 봐도, 현재 주가는 박스내 저점 부분에 위치하고 박스 상단까지 열려있는 구간이 넓으니, 충분히 상승여력이 있어 보인다. 또한, 반도체 경기 자체가 호황으로 전환되고 있으니, 중장기 투자로도 나쁘지 않아 보인다.

 

 

---

| 삼성전자 단기 흐름

 아래 일봉차트로 단기 흐름을 보아도 뚜렷한 우상향 상승 박스를 볼 수 있다. 박스 하단에서 뚜렷한 반등을 볼 수 있는데 최근에는 박스 하단과 224일선(1년 이평선)이 거의 일치하는 것을 볼 수 있다. 따라서, 주가가 하락하더라도 224일선 부근에서는 반등이 나타날 것을 예상할 수 있다.

240521 삼성전자 단기 흐름 - 일봉 차트

 

 따라서, 현재 주가부근에서 박스 하단까지 분할 매수를 하는 계획을 세우고 접근하면 될 것 같다.

 

 

---

| 삼성전자 매매계획

 일봉차트를 확대해서 지지 & 저항선을 그어보면 75,500원, 72,900원 정도에서 지지나 저항이 나타난 것을 볼 수 있다. 상승을 예상하고 매수를 하지만 바로 상승이 나타날지(1번), 지지선까지 하락 후 반등하며 상승이 나타날지(2, 3번)는 예상할 수 없기에 항상 하락을 염두해두고 분할매수로 접근한다.

 

 따라서, 각 지지선을 매수기준으로 잡고, 현재가에서 20%, 1차 지지선 75,000원에서 30%, 2차 지지선 73,000원에서 50%로 분할 매수 계획을 잡으면 될 것 같다.

• 1차매수 (20%): 78,000원 (현재가 부근)
• 2차매수 (30%): 75,000원
• 3차매수 (50%): 73,000원
• 목표가 : 85,000원 (이전 고점 부근)

삼성전자 매매계획 및 예상 시나리오

 

 굳이 손절가를 잡자면, 올해 최근 파동의 최저점 부근인 71,000원 정도로 잡으면 될 것 같다. 하지만 개인적으로 삼성전자는 사실 따로 손절가를 잡지 않는 편이다. 어처피 나중에는 올라올 종목이므로 주가가 빠질수록 꾸준히 모아가도 결국에는 우상향 할 수 있다고 생각한다. 평단가 75000원에서 만회하기 힘든 손실이 날만큼 삼성전자가 휘청인다면, 국내증시 뿐만 아니라 국내 경제 자체가 휘청인다는 의미이므로 그 어떤 종목에 투자해도 비슷한 손실을 볼 확률이 높다.

 

 단기투자로 접근 했거나, 빠른 시일내에 현금을 사용해야하는 경우가 아니라면, 다음 고점까지 꾸준히 모아가도 좋은 흐름으로 보인다.