[매매일지] 1월 4일 제넨바이오 종목 전망 및 차트분석

 오늘(23년 1월 4일) 매수한 제넨바이오의 종목 전망 및 차트를 분석하였다. 최근 중국 코로나 이슈가 터지며 제약관련 기업들이 큰 폭으로 상승중이다. 제넨바이오 역시 의약품, 의료기기를 취급하는 회사이며 최근 뉴스를 보니 마스크 생산도 하는 것 같으니, 아직 재료는 충분히 있는 것 같다.

1. 재무

재무를 중요하게 보진 않지만 시총, 매출 및 영업이익 현황, PER/PBR, 대주주지분율 정도만 확인하는데 매우 좋지 않아보인다. 시가총액도 1,000억 미만이며, 작년 내내 적자인데다가 적자 폭도 증가하고 있다. PER은 nan값이고, 그나마 PBR만 0.95로 나쁘지 않아 보인다.

• 시가총액 : 848억원
• 매출/영업이익 : 적자 지속, 매출 보합 중
• PER : N/A , PBR : 0.96
• 대주주지분율 : 6%대

제넨바이오의 재무 현황

 

대주주 지분율은 더 문제가 있어 보이는데 최대주주가 제넥신으로 6.03%를 가지고 있으며, 꾸준히 깨작깨작 매도를 하고 있다. 대주주 지분율 자체도 작은데 그 마저도 꾸준히 팔고 있다는 얘기는 일단, 정상적인 상황은 아닌 것으로 보인다. 또한, 대주주가 주식을 매도한 날짜인 12/5, 6, 9는 이 종목이 튀었던 날인데 이후 주가가 쭉 빠졌다. 꽤나 이상하고 안정적이지 못한 종목으로 볼 수 있다. 만약 매수를 하더라도 단타 또는 단기 스윙으로 짧게 수익을 보고 나오는 건 괜찮지만 절대 장기적으로 보유할 종목은 아닌 것 같으며, 손절가 이탈시 정말 미련없이 칼같이 잘라야 할 종목인 것 같다.

제넨바이오의 내부자거래 현황

 

 

2. 차트

위에 언급했듯이, 기업 현황이나 재무상태가 썩 좋지 못하지만, 그럼에도 차트가 너무 사고 싶게 생겼다. 일단 주가 자체가 장기적으로도 저점이고, 최근에 뭔가 움직일 것 같은 모양새이다. 먼저, 기간을 넓혀 장기적인 흐름을 살펴보았다.

2.1 장기적 흐름

먼저, 최근 5년 정도의 장기적인 흐름을 보면 현재 주가는 거의 최저점이며, 224일선도 하락을 멈추고 상승하려는 싸이클의 시작점에 있다. 또한, 최근 1년의 차트를 보면 계속 지속되어왔던 하락 박스의 상단을 뚫은 뒤 횡보하는 경향을 보이며, 장기이평선들이 모두 역배열로 위치해 있다. 나중에 매매기법에 글을 쓰겠지만, 주요 이평선들이 역배열 형태를 이루고 있는건 중장기적으로 주가가 저점에 위치해있다는 것을 의미한다.

제넨바이오 일봉의 장기적 흐름

 

 

2.2 최근 흐름

최근 흐름은 1500원 지지 ~ 3100원 저항의 횡보 박스를 보이다가 12월 초에 224일선 뚫으며 급등한 뒤로는 224일선에서 지지 받는 것을 확인할 수 있다. 가장 매력적으로 보이는 건 12월 6일의 매집봉이다. 엄청난 갭을 띄운 뒤, 이전날 종가 가까이까지 뺐다. 거래량도 가끔 거래물량이 많은날 수준의 거래량을 보였을 뿐 세력이 털어먹고 나갔다고 할 만큼 터지진 않았다.

제넨바이오 일봉의 최근 흐름

 

3. 매매 계획

이 종목은 꽤나 위험해보이니, 손절가를 짧게 잡고 이탈하면 바로 잘라야 한다. 밑에서 다시 잡으면 되니 절대 아쉬워해선 안된다. 최근 차트인 아래의 그림을 보면 단기 지지선을 찾기가 매우 쉽다. 최근 2주정도 1860원 대에서 강한 지지를 받는 것으로 보이는데 이 가격은 3주전 슈팅이 나온 시가 부근이자 112일선 부근이기도 하다. 또한 그 바로 아래의 빨간선인 1790원은 22년 9월경 지지를 받던 선이므로 이 선을 손절가로 잡으려 한다. 1860원에서 대략 3% 정도이니 손절이 나오더라도 그리 큰 손실은 아니다.
따라서 오늘 현재가, 1860원, 1790원을 기준으로 3분할로 매매할 계획이다. 또한, 자주 찔렀다빼고하니, 이전 고점이던 2200원을 1차 목표가로 설정하고, 매집봉의 고점을 2차 목표가로 설정했다. 마지막으로 이런 종목들은 언제 어떻게 흔들지 모르니, 기간을 짧게 2주로 잡고 1월 18일 이후에는 안가더라도 손절할 것이며, 손절가가 오면 칼손절 해야한다. 정말 미련없는 칼손절을 위해 자동매매를 걸어두었다.

제넨바이오 매매계획 및 자동감시주문 설정

• 1차 매수 : 1,880 원 (금일 매매당시 현재가) 30%
• 2차 매수 : 1,860 원 (1차 지지선) 30%
• 3차 매수 : 1,800 원 (손절가 바로 위) 40%
• 손절가 : 1,790 원
• 기간 : 01/04 ~ 01/18 (2주)